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[1,"CHIARIMENTI DEL 29.12.2021  N. 1\r\n\r\nNello Schema di Convenzione Art. 2 – Affidamento del servizio – capoverso 1 è indicato che “il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali siti nel territorio del Comune o con sportelli disponibili nel comune più vicino al comune di Villarbasse, nei giorni dal lunedì al venerdì, con l’orario previsto dal CCNL delle banche per il servizio di Tesoreria ed eventualmente con l’ausilio di un nucleo specialistico della Banca” \r\nDomanda 1 : Confermate che durante lo svolgimento del servizio  scelte aziendali di natura  commerciale, organizzativa o in applicazione ad accordi sindacali nazionali o locali della Banca, potranno però portare ad una diversa distribuzione dei punti operativi sul territorio, ovvero a una diversa distribuzione dell’orario di apertura al pubblico e delle casse, oppure a una diversa gerarchia delle filiali, senza che ciò possa essere considerato inadempienza su impegni eventualmente presi in merito all’apertura o mantenimento di sportelli sul territorio comunale o nei comuni limitrofi, comprese le apparecchiature ATM per i prelevamenti bancomat?\r\n\t\t\t\t\t\t------\r\nNello Schema di Convenzione Art. 2 – Affidamento del servizio - capoverso 5 è indicato che “E’ fatto obbligo al Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione sino all’individuazione del nuovo Tesoriere”.\r\nDomanda 2: E’ corretto intendere che è fatto obbligo al Tesoriere di proseguire il servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, sino all’individuazione del nuovo Tesoriere per un periodo non superiore a sei mesi?\r\n\t\t\t\t\t\t------\r\nNello Schema di Convenzione - Art 3- Oggetto e limiti della convenzione - capoverso 7, è indicato che “sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti …l’l’apertura gratuita e senza spese di gestione, fatte salve le imposte, di conti correnti intestati al Comune”.\r\nDomanda 3: E’ corretto intendere che vi riferite ad eventuali conti economali?\r\n \t\t\t\t\t            ------\r\nNello Schema di Convenzione – Art. 7 – Pagamenti - capoverso 13, viene indicato che “Il Tesoriere avrà la piena responsabilità ….dell’esecuzione dei pagamenti …sia per quanto concerne l’identità dei beneficiari dei titoli di pagamento”.\r\nDomanda 4:  Confermate di prendere atto che la nostra Banca non effettua deroghe alla normativa SEPA e non effettua attività di controllo della corrispondenza fra il beneficiario dell’ordinativo di pagamento SEPA  ed il titolare del conto corrente su cui i fondi devono essere accreditati?\r\n\t\t\t\t\t\t------\r\nNello Schema di Convenzione -Art 7 – Pagamenti - capoverso 17, si indica che “In applicazione alle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del ritardato pagamento, il tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze”.  \r\nDomanda 5: Confermate che si fa riferimento alle rate di mutui per i quali è stata notificata al Tesoriere delegazione di pagamento?  \r\n\t\t\t\t\t            ------\r\nNello schema di convenzione all’Art 7 – Pagamenti- capoverso 18 , viene indicato che  “le somme rinvenienti dal mancato accredito al beneficiario per conto estinto, conto bloccato, ecc saranno riaccreditate all’Ente con un provvisorio di entrata pari all’importo ricevuto”.\r\nDomanda 6: confermate che l’inciso è da intendersi “salvo eventuali commissioni percepite dalla Banca del beneficiario”?  \r\n\t\t\t\t\t\t------\r\nNello Schema di Convenzione - Art 7 - Pagamenti- capoverso 19, viene citata la “valuta compensata”. \r\n \r\n Domanda 7: Si precisa che “la valuta compensata” non è più prevista dalla normativa SEPA: confermate quindi  di fare riferimento alla data di regolamento prevista dalle regole SEPA per cui  il Comune produrrà uno o più flussi informatici con indicazione della “data regolamento”   secondo le norme SEPA, con tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari stabiliti dalla normativa europea?\r\nA titolo puramente esemplificativo, per pagamenti da effettuarsi il 27 del mese, la data di esecuzione da indicare sarà:\r\nil 27, da anticipare al 26 (venerdì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, per i    beneficiari con Conto Corrente su Banca del Tesoriere (ABI su ABI uguale);\r\nil 26, da anticipare al 25 (giovedì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, per i beneficiari con Conto Corrente su Banca diversa dal Tesoriere (ABI su ABI diverso).\r\nI tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari del Comune saranno quelli stabiliti dalla normativa europea SEPA.  Al Comune spetta l’onere di disporre i pagamenti in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento. Nei pagamenti, il tesoriere è impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle disposizioni solo in caso di adozione dell’ordinativo informatico. In caso di inoltro cartaceo, dal secondo giorno lavorativo successivo.\r\n\t\t\t\t\t\t------\r\n\r\n Schema di Convenzione – Art. 12 Anticipazioni di tesoreria – capoverso 16:\r\n\r\nDomanda 8: E’ corretto affermare che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che si rendesse necessario concedere saranno concordate all’atto della richiesta e saranno soggette a valutazione del merito creditizio dell’Ente da parte dell’Organo deliberante?\r\n\r\n\t\t\t\t\t          ------\r\n Nello Schema di Convenzione – Art. 15 – Tasso creditore - capoverso 1,  è indicato che “il tasso di interesse è pari a quello indicato nei moduli di “Offerta Servizio di Tesoreria” con liquidazione e accredito trimestrale.”\r\n\r\nDomanda 9: Confermate che si tratta di refuso in quanto dal 1° ottobre 2016 la normativa di cui  all’Art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario - T.U.B e Delibera del CICR del 3 agosto 2016  regola la liquidazione con cadenza annuale?\r\n\r\n\t\t\t\t\t       ------\r\n\r\nNello Schema di Convenzione – Art. 15 – Tasso creditore - capoverso 2,  è indicato che “Il tasso creditore per l’Ente non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al tasso di Riferimento Bce che sarà di tempo in tempo pubblicato dalla Banca centrale Europea”. \r\n\r\nDomanda 10: Confermate che si tratta  di refuso in quanto il tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa, o su eventuali depositi presso il Tesoriere, sarà unicamente quello indicato nell’Offerta Economica come da voi indicato nel Disciplinare di Gara all’art 15. Contenuto della busta C- Offerta economica capoverso 1?      \r\n\r\n                     ------\r\n\r\n\r\nNello Schema di Convenzione – Art. 18 – Garanzia Fideiussoria – capoverso 1, è indicato che “Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente è tenuto a rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori.”\r\nDomanda 11: E’ corretto intendere che il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, POTRA' , a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori e l’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria?\r\n\r\n","1) Si conferma\r\n2) Si conferma\r\n3) No, trattasi dell’apertura di conti (tecnici) dedicati agli incassi relativi a procedure di recupero coattivo, di attivita’ di accertamento, ed incasso sanzioni cds, da aprire quando si affidano in concessione tali attivita’.\r\n4) Si conferma\r\n5)  Si conferma. A seguito di delega di pagamento fornita al Tesoriere, esso provvede, previa comunicazione dell’Ente, autonomamente al pagamento delle rate.\r\n6) Si conferma\r\n7) La procedura indicata è corretta\r\n8)E’ corretto affermare che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che si rendesse necessario concedere saranno concordate all’atto della richiesta.\r\n9) Trattasi di refuso. La liquidazione degli interessi, infatti, come da normativa di cui all’Art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario - T.U.B e Delibera del CICR del 3 agosto 2016, viene fatta con cadenza annuale.\r\n10) Trattasi di refuso\r\n11) E' corretto.\r\n"]
[2,"CHIARIMENTI DEL 29.12.2021  N. 2\r\n\r\nDomanda 1: Alla luce dei più recenti riferimenti normativi concordate con le seguenti modifiche all’Art. 30 dello Schema di Convenzione? \r\n\t\t\t\t      \t     \r\n                                                      Art 30\r\n                                     Tutela della riservatezza\r\n\r\n1.Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanati con il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (in particolare, si fa riferimento al D.lgs. n. 101 del 2018 che ha recepito il Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR), ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio di Tesoreria, l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. \r\n2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale autorizzato al trattamento, e fatto salvo il caso in cui il Responsabile si avvalga di Sub-responsabili per l’esecuzione del servizio di tesoreria, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie e i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell’Ente.\r\n3. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.\r\n4. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi così come indicati all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.\r\n\r\n5. Il Responsabile adotta tutte le misure richiesta ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.\r\n\r\n6. Il Titolare può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.\r\n\r\n7. Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e autorizzati al Trattamento opportunatamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.\r\n\r\n8. Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto- la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere.\r\n\r\n9. Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni previste dal presente contratto su scelta del Titolare, consegna o cancella (copie comprese) al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.\r\n\r\n","Considerato che il testo della bozza di convenzione non è  modificabile in tale sede, essendo stata deliberata dal Consiglio Comunale, nel momento di  stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario della gara, sarà anche sottoscritto, per quanto attiene il trattamento dei dati che questo soggetto andrà ad effettuare quale responsabile del trattamento, idoneo accordo ex art. 28 GDPR."]