C.U.C. c/o Unione Montana Valle Susa -

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Struttura Appaltante: Area Finanziaria/Tributi Comune di Venaus

Stato: Aggiudicata

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.05.2025 AL 31.12.2029 CON FACOLTA’ DI SUCCESSIVO RINNOVO QUINQUENNALE – GARA MULTILOTTO

Descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023, in modalità associata tra i Comuni di: Venaus (Capofila), Novalesa, Giaglione, Oulx e Sant’Ambrogio per l’affidamento di contratti pubblici del servizio di tesoreria comunale di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Importo di gara: € 79.333,34

Valore totale stimato: € 164.333,34

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

Modalità di partecipazione: Telematica

R.U.P.: Dott.ssa Emanuela Ronca

Data di pubblicazione: 07/03/2025

Data scadenza presentazione chiarimenti: 31/03/2025 23:59 - Europe/Rome

Data di scadenza bando: 09/04/2025 09:00 - Europe/Rome

Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica

Da: dalla data di pubblicazione della gara
A: 09/04/2025 09:00 - Europe/Rome

Data prima seduta pubblica amministrativa 09/04/2025 09:30 - Europe/Rome

Riepilogo Lotti

Lotto	Stato	CIG	Oggetto	Importo	BDNCP
1	Aggiudicata Gara aggiudicata a "INTESA SAN PAOLO SPA "!	B5E9A2DA30	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ...	€ 11.666,67 di cui: Importo soggetto a ribasso: € 11.666,67 Importo non soggetto a ribasso: € 0,00	Visualizza su BDNCP
2	Aggiudicata Gara aggiudicata a "INTESA SAN PAOLO SPA "!	B5E9A2EB03	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ...	€ 11.666,67 di cui: Importo soggetto a ribasso: € 11.666,67 Importo non soggetto a ribasso: € 0,00	Visualizza su BDNCP
3	Aggiudicata Gara aggiudicata a "INTESA SAN PAOLO SPA "!	B5E9A2FBD6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ...	€ 11.666,67 di cui: Importo soggetto a ribasso: € 11.666,67 Importo non soggetto a ribasso: € 0,00	Visualizza su BDNCP
4	Aggiudicata Gara aggiudicata a "INTESA SAN PAOLO SPA "!	B5E9A30CA9	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ...	€ 16.333,33 di cui: Importo soggetto a ribasso: € 16.333,33 Importo non soggetto a ribasso: € 0,00	Visualizza su BDNCP
5	Aggiudicata Gara aggiudicata a "UNICREDIT S.P.A."!	B5E9A31D7C	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ...	€ 28.000,00 di cui: Importo soggetto a ribasso: € 28.000,00 Importo non soggetto a ribasso: € 0,00	Visualizza su BDNCP

Riepilogo documentazione

Determina a contrarre - det_1_2025_indizione_gara_tes_2025_2029.pdf
Determina di nomina R.U.P. - GU-2023-00026.PDF.P7M
Determina di approvazione atti di gara - UC-2025-00014.PDF.P7M
Allegato: Bando di gara - BANDO.pdf.p7m
Manuale operativo - MO - Procedura Multilotto OEPV - Senza Marca.pdf
Bando di gara - DISCIPLINARE TESORERIA MULTILOTTO DEFINITIVO.pdf.p7m
Capitolato - CONVENZIONI.rar
DGUE - espd-self-contained-request.html
DGUE - espd-self-contained-request.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Modulistica - MODULISTICA.rar
Patto di integrità - Patto d'integrità.rar
Manuale streaming di gara - Note Operative - Streaming Gara - Operatore Economico.pdf
Manuali di gara - Note Operative - Iscrizione Fornitore.pdf
CONVENZIONI - CONVENZIONI.zip
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - UC-2025-00020.PDF.P7M
Allegato: Curriculum Commissario di gara - Curriculum Livio Sigot a MARZO 2024.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - curruclum vitae LOMBARDI Marco.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - CV.pdf
(Lotto 1) => Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
(Lotto 1) => Determina di approvazione verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
Allegato: Verbale Verifica Documentazione - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf.p7m
Allegato: Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Venaus.pdf.p7m.p7m
Allegato: Verbale Valutazione Offerta Tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 1.pdf.p7m
Allegato: Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria_Lotto 1.pdf.p7m
(Lotto 1) => Determina di aggiudicazione definitiva - det_7_del_14_5_25_affidam_definitivo_Int_SanPaolo.p7m
(Lotto 1) => Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf.p7m
(Lotto 2) => Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
(Lotto 2) => Determina di approvazione verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
Allegato: Verbale Verifica Documentazione - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf.p7m
Allegato: Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Giaglione.pdf.p7m.p7m
Allegato: Verbale Valutazione Offerta Tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 2.pdf.p7m
Allegato: Verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
(Lotto 2) => Determina di aggiudicazione definitiva - Atto originale.pdf
(Lotto 2) => Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf
(Lotto 3) => Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
(Lotto 3) => Determina di approvazione verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
Allegato: Verbale Verifica Documentazione - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf.p7m
Allegato: Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Novalesa.pdf.p7m.p7m
Allegato: Verbale Valutazione Offerta Tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 3.pdf.p7m
Allegato: Verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
(Lotto 3) => Determina di aggiudicazione definitiva - Determina_affidamento_Servizio_Tesoreria_Comunale.pdf
(Lotto 3) => Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf
(Lotto 4) => Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
(Lotto 4) => Determina di approvazione verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
Allegato: Verbale Verifica Documentazione - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf.p7m
Allegato: Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Oulx.pdf.p7m.p7m
Allegato: Verbale Valutazione Offerta Tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 4.pdf.p7m
Allegato: Verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
(Lotto 4) => Determina di aggiudicazione definitiva - Dt 133 14-05-2025 aggiudicazione affid. tesoreria.pdf
(Lotto 4) => Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf.p7m
(Lotto 5) => Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
(Lotto 5) => Determina di approvazione verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
Allegato: Verbale Verifica Documentazione - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf.p7m
Allegato: Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Sant_Ambrogio.pdf.p7m.p7m
Allegato: Verbale Valutazione Offerta Tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 5.pdf.p7m
Allegato: Verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00021.PDF.P7M
(Lotto 5) => Determina di aggiudicazione definitiva - D2-2025-00048.PDF.P7M
(Lotto 5) => Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf

Verbali di Gara

Verbale verifica documentazione amministrativa - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf.p7m
(Lotto 1) => Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Venaus.pdf.p7m.p7m
(Lotto 2) => Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Giaglione.pdf.p7m.p7m
(Lotto 3) => Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Novalesa.pdf.p7m.p7m
(Lotto 4) => Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Oulx.pdf.p7m.p7m
(Lotto 5) => Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_buste_tecniche_Sant_Ambrogio.pdf.p7m.p7m
(Lotto 1) => Verbale valutazione documentazione tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 1.pdf.p7m
(Lotto 2) => Verbale valutazione documentazione tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 2.pdf.p7m
(Lotto 3) => Verbale valutazione documentazione tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 3.pdf.p7m
(Lotto 4) => Verbale valutazione documentazione tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 4.pdf.p7m
(Lotto 5) => Verbale valutazione documentazione tecnica - Verbale_valutazione_documentazione_tecnica_lotto 5.pdf.p7m
(Lotto 1) => Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria_Lotto 1.pdf.p7m
(Lotto 2) => Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria_Lotto 2.pdf.p7m
(Lotto 3) => Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria_Lotto 3.pdf.p7m
(Lotto 4) => Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria_Lotto 4.pdf.p7m
(Lotto 5) => Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria_Lotto 5.pdf.p7m

Chiarimenti

1 (Lotto 2) => Buongiorno, il file denominato LOTTO 2 GIAGLIONE CONVENZIONE_PER_LAFFIDAMENTO_DEL_SERVIZIO_DI_TESORERIA25-29.docx allegato alla documentazione non si riesce ad aprire. Si richiede cortesemente che rialleghiate un nuovo documento verificando preventivamente che il file sia correttamente apribile. Grazie. Cordiali saluti.

Buongiorno, la cartella "CONVENZIONI.rar" è stata sostituita dalla cartella "CONVENZIONI.zip."

2 QUESITO TRACCIABILITA’ FLUSSI Tenuto conto che, come precisato dalle “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” (Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017) gli obblighi di tracciabilità dei flussi si intendono assolti tramite l’acquisizione del CIG di gara comunicato al momento di avvio della procedura si chiede conferma che l’aggiudicatario non dovrà fornire ulteriori dati relativi al “conto corrente dedicato”.

Si conferma

3 QUESITO ANTICIPAZIONE DI CASSA Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Art. 12 Anticipazioni di tesoreria e garanzia fideiussoria si chiede conferma che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria e che farà anche assumere altresì al tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.

Si conferma

4 QUESITO SPESE STIPULA Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Art. 26 Spese di stipulazione e di registrazione della convenzione si chiede di conoscere l’importo delle spese di pubblicazione e le spese contrattuali.

SPESE PUBBLICAZIONE NO; SPESE CONTRATTUALI PER I CONTRATTI DA € 11.666,67 STIMATE IN € 340,00= PER IL CONTRATTO DA € 16.333,33 IN € 375,00=; PER IL CONTRATTO DA € 28.000,00 IN € 470,00= (EVENTUALMENTE IN RIDUZIONE SE VENISSE OFFERTO UN CORRISPETTIVO INFERIORE AL BASE D'ASTA)

5 QUESITO PRIVACY Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Art. 31 Trattamento dei dati personali presente che l’aggiudicatario agirà quale responsabile del trattamento dei dati si chiede conferma che i Comuni si rendono disponibili a sottoscrivere il DPA e le misure di sicurezza standard Banca per fattispecie del servizio oggetto di gara, in caso contrario si chiede di fornire la propria documentazione per ns verifica. Si allega DPA e misure di sicurezza della Banca. Allegato inviato a mezzo PEC in data 18/03/2025, vista l’impossibilità di inserire allegati nella richiesta di chiarimento.

Si conferma la disponibilità a sottoscrivere DPA e misure di sicurezza standard secondo il formato prospettato.

6 QUESITO PAGOPA Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Articolo 6 comma 2 Riscossioni, si chiede conferma che, nell’ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti e che, come indicato nelle linee guida di AGID, l’unico impegno in capo al Tesoriere è il trasferimento degli incassi ricevuti dai vari PSP sul conto di Tesoreria generando un provvisorio di entrata per ogni PSP. Al contrario, qualora il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo retando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti. Si chiede inoltre conferma che tale servizio non sarà ricompreso nel canone annuo corrisposto per il Servizio di Tesoreria.

Si conferma quanto scritto per l'ipotesi di tesoriere "non nominato partner tecnologico"; si conferma che in caso di nomina come partner tecnologico, le condizioni saranno concordate tra le parti e il canone non sara' ricompreso in quello per il servizio di tesoreria.

7 QUESITO GENERAZIONE IUV Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Articolo 3 comma 5 Oggetto e limiti della convenzione e valore dell’appalto - che prevede che siano, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti alle attività di “TRAMITE P.A.” generazione del codice IUV, si chiede conferma su quali siano le effettive attività richieste al Tesoriere e se lo stesso verrà nominato Partner Tecnologico. Si richiede inoltre conferma che l’attuale tesoriere ha il ruolo di Partner Tecnologico per il collegamento al Nodo dei pagamenti o se così non fosse si richiede l’indicazione del soggetto che attualmente ricopre tale ruolo. Si richiede altresì il dettaglio di quali servizi l’attuale partner tecnologico fornisce all’Ente e quali entrate comunali vengono incassate tramite la piattaforma PagoPA.

Si specifica che al punto art.3 comma 5) la frase "generazione del codice iuv" e' un refuso e non ha a che fare con "PagoPa"; il servizio "tramite P.A" e' cosi' definito e svolto dall'attuale tesoriere (ad esclusione del lotto n. 5 Sant'Ambrogio di Torino): quell'attività per cui i flussi degli ordinativi prodotti dalla contabilità del Comune in formato .xml sono generati come OPI, firmati digitalmente, verificati prima della trasmissione a SIOPE+, infine trasmessi al sistema SIOPE+, direttamente dal tesoriere

8 QUESITO RINNOVO L’ Art. 3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione del Disciplinare di Gara prevede l’opzione di proroga del contratto (valido per tutti e cinque i lotti): la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 60 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. Gli importi stimati di tale opzione sono indicati nella tabella seguente, al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere

Non si conferma. Ai sensi dell'art. 120, comma 10) del codice dei contratti , l'opzione di proroga non è subordinata all'accettazione del tesoriere.

9 QUESITO PROROGA L’ Art. 3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione del Disciplinare di Gara prevede che in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Tenuto conto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, ex multis il Codice degli Appalti, consentono la proroga per il tempo strettamente necessario ad effettuare la procedura di gara, si chiede conferma che la “prorogatio” negli stessi termini ed alle stesse condizioni sarà al massimo di mesi 6, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga tecnica che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente.

Si conferma quanto esposto nel quesito.

10 QUESITO EMISSIONE FIDEIUSSIONI Si chiede conferma che il rilascio di garanzie come previsto dall’Art. 12 comma 7 Anticipazioni di tesoreria e garanzia fideiussoria dello Schema della Convenzione di Tesoreria sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune.

Si conferma quanto esposto nel quesito.

11 QUESITO FILIALE TESORIERA Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Articolo 2 comma 1 Oggetto del servizio Affidamento del servizio si chiede conferma che il requisito del possesso di un’Agenzia dovrà essere posseduto dal concorrente in fase di partecipazione alla gara ed avvio del servizio, potendo comunque l'aggiudicatario dislocare, in vigenza di contratto, il servizio in altro luogo con assenso dell'Ente o, in caso contrario, con recessione dalla Convenzione da parte del Comune. Per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

Si conferma quanto esposto nel quesito.

12 QUESITO CONTI POSTALI L’Art. 6 comma 9 Riscossioni dello Schema della Convenzione di Tesoreria prevede che il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente. Si richiede conferma che i prelievi dai conti postali verranno disposti dall’Ente a mezzo richiesta da inoltrare al Tesoriere tramite i canali previsti e non mediante semplice emissione di ordinativo.

Si conferma quanto esposto nel quesito, salva la possibilita' di concordare tra le parti la sufficienza della semplice emissione di ordinativo (non sara' un obbligo per il tesoriere)

13 RILASCIO CARTE DI CREDITO Si chiede conferma che il rilascio di carte di credito sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere nel caso in cui il regolamento di contabilità lo preveda. Si chiede altresì conferma che alla delibera dell’importo del plafond della carta di credito sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto.

Si conferma

14 QUESITO PARAMETRO EURIBOR L’ Art. 16 Offerta economica del Disciplinare di Gara prevede come parametro del tasso debitore annuo l’Euribor 3 mesi (base 365), tenuto conto che con decorrenza 1 aprile 2019 tale parametro non viene più ufficialmente pubblicato, si chiede conferma che in sostituzione va utilizzato il parametro calcolato su base 360.

Si conferma

15 QUESITO SU OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI: nel Disciplinare di gara all'art 3, cosa si intende per 'documentazione di progetto' ai quali l'Affidatario deve conformarsi? QUESITO SU REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALI: nel Disciplinare di gara e domanda di partecipazione all'art 6.2 lettera a)si chiede di chiarire se le certificazioni richieste debbano contenere l'indicazione che il servizio è stato svolto negli ultimi 10 anni, quando normalmente gli Enti rilasciano dichiarazioni per servizi svolti negli ultimi 3 anni QUESITO SU NR. DIPENDENTI: nel Disciplinare di gara all'art 14.1 e nella Domanda di partecipazione il' nr dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda' si intende il nr complessivo di dipendenti dell'Istituto o il nr di dipendenti impiegati nel servizio di Tesoreria? QUESITO SU DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Confermate che la domanda e le relative dichiarazioni richieste possano essere firmate, in luogo del legale rappresentante, o da un procuratore dello stesso, da soggetto munito dei necessari poteri ad impegnare l'Impresa facoltizzato mediante idonea Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa, con produzione di copia conforme all'originale del Processo Verbale della relativa Adunanza del C.d.A., corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione. QUESITO SU OFFERTA ECONOMICA: nell'Offerta economica uguale per tutti gli Enti, confermate che il tasso di interesse passivo sull'anticipazione è calcolato su Euribor 3 mesi base 360 anzichè 365? QUESITO SU SCHEMI DI CONVENZIONE: all'art 18 c. 1 si chiede di confermare che siano escluse dal compenso forfettario le operazioni di carattere straordinario come ad esempio bonifici extra UE a cui si applicano le condizioni pro tempore vigenti? QUESITO SU SCHEMI DI CONVENZIONE: all'art 23 c. 1 si chiede di quantificare la percentuale della penale giornaliera

1) Per progetto si intende lo schema di convenzione ed il disciplinare allegato alla presente gara. 2) Questa indicazione è stata riportata a seguito delle modifiche introdotte dal correttivo di fine Dicembre ed è migliorativo per l’operatore economico perché ovviamente l’arco di tempo è maggiore, è evidente che se la gestione dei i tre enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti è avvenuta negli ultimi tre anni il requisito è soddisfatto. 3) Il numero di dipendenti si intende dell’istituto e non del servizio di tesoreria. 4) Si conferma. 5) Si conferma 6) Si conferma 7) Si conferma un importo della penale dell’ 1 per mille del corrispettivo.

16 QUESITO SIOPE+ Premesso che l'ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa, e che gli oneri e gli adempimenti per la conservazione sostitutiva a norma di legge dei dati sono totalmente a carico del Comune e che pertanto in base a quanto previsto il tesoriere conserverà unicamente gli ordinativi di sua competenza.

In risposta al quesito, detto che per “Tramite PA” si intende il soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome e per conto dell’Ente che ha conferito l’incarico, occorre precisare se il Tesoriere agisce in qualità di intermediario (c.d. “Tramite P.A.”), oppure no. Nel primo caso (“tramite PA”) compete al Tesoriere la messa a disposizione di un portale web su cui “importare” i flussi prodotti dal software di contabilità mediante un software (“sonda” ) che li preleva da una specifica e dedicata cartella installata sul p.c. dell’ Ente; qui (cioè sul portale messo a disposizione del Tesoriere) i flussi (O.P.I.) “vengono verificati, firmati in formato p7m dal Responsabile dell’Ente e successivamente trasmessi in Banca d’Italia”. Di ritorno, sempre sul portale messo a disposizione dal Tesoriere, arriveranno gli esiti (c.d. A.C.K.). Compete al Tesoriere / Intermediario ed è quindi a suo carico la conservazione a norma dei documenti (O.P.I.), dei relativi ack ed esiti, del giornale di cassa e del prospetto delle disponibilità liquide.

17 ULTERIORE PRECISAZIONI QUESITO SIOPE+ In merito alla nostra richiesta di chiarimento (prot.2027 del 18/03/2025) ed al vostro riscontro (prot.2108 del 21/03/2025) che riportiamo: In risposta al quesito, detto che per “Tramite PA” si intende il soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome e per conto dell’Ente che ha conferito l’incarico, occorre precisare se il Tesoriere agisce in qualità di intermediario (c.d. “Tramite P.A.”), oppure no. Nel primo caso (“tramite PA”) compete al Tesoriere la messa a disposizione di un portale web su cui “importare” i flussi prodotti dal software di contabilità mediante un software (“sonda” ) che li preleva da una specifica e dedicata cartella installata sul p.c. dell’ Ente; qui (cioè sul portale messo a disposizione del Tesoriere) i flussi (O.P.I.) “vengono verificati, firmati in formato p7m dal Responsabile dell’Ente e successivamente trasmessi in Banca d’Italia”. Di ritorno, sempre sul portale messo a disposizione dal Tesoriere, arriveranno gli esiti (c.d. A.C.K.). Compete al Tesoriere / Intermediario ed è quindi a suo carico la conservazione a norma dei documenti (O.P.I.), dei relativi ack ed esiti, del giornale di cassa e del prospetto delle disponibilità liquide. Si richiede di precisare quale sia l’effettiva operatività richiesta al Tesoriere in quanto lo Schema di convenzione riporta all’Art. 4 – Caratteristiche del servizio comma 5: 5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti. Da quanto sopra esposto parrebbe che competa e sia a carico dell’Ente sia la trasmissione che la conservazione degli Ordinativi, pertanto il riscontro da Voi fornito è in conflitto con tale previsione. Si richiede inoltre conferma che nel caso in cui competa e sia a carico del Tesoriere sia la trasmissione che la conservazione degli Ordinativi gli Schemi di convenzione saranno nuovamente oggetto di deliberazione da parte dei rispettivi Consigli comunali, in quanto trattasi di modifica a nostro avviso sostanziale del servizio di tesoreria che presuppone la necessità di una revisione dello schema con conseguente nuova deliberazione.

L'effettiva operatività richiesta al Tesoriere, che debba svolgere l'attività di "TRAMITE P.A." , significa che compete al Tesoriere la messa a disposizione di un portale web su cui “importare” i flussi prodotti dal software di contabilità mediante un software (“sonda” ) che li preleva da una specifica e dedicata cartella installata sul p.c. dell’ Ente; qui (cioè sul portale messo a disposizione del Tesoriere) i flussi (O.P.I.) “vengono verificati, firmati in formato p7m dal Responsabile dell’Ente e successivamente trasmessi in Banca d’Italia”. Di ritorno, sempre sul portale messo a disposizione dal Tesoriere, arriveranno gli esiti (c.d. A.C.K.). Compete al Tesoriere / Intermediario ed è quindi a suo carico la conservazione a norma dei documenti (O.P.I.), dei relativi ack ed esiti, del giornale di cassa e del prospetto delle disponibilità liquide. Non si rileva conflitto con la convenzione all'art. 4 – Caratteristiche del servizio comma 5 che dice: "La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente..". in quanto tale disposizione va intesa evidentemente come riferita soltanto all'operatività lato software gestionale dell'ente, il quale ente deve provvedere alla materiale trasmissione (caricamento da apposita cartella installata) degli ordinativi prodotti dal suo gestionale sulla piattaforma messa a disposizione, e provvede alla conservazione degli ordinativi medesimi prodotti dal gestionale. Il flusso O.P.I., ack, esiti e giornale di cassa e prospetto disponibilità liquide con relativa conservazione, fanno parte della attività di TRAMITE P.A. prevista come oggetto della convenzione all'art. 3 comma 5 (vedi anche art. 1 lettera g) per la definizione) per il Tesoriere/intermediario. Se così non fosse, l'art. 4 comma 5 andrebbe in conflitto con l'aver previsto il "TRAMITE P.A." parte integrante del servizio oggetto di convenzione.

18 (Lotto 1) => QUESITO RICHIESTA DATI Si richiedono i seguenti dati: Anno 2024 numero mandati e reversali emessi Anno 2024 importo mandati e reversali emessi Anno 2023 numero mandati e reversali emessi Anno 2023 importo mandati e reversali emessi Si chiede inoltre di quantificare quanti GB di dati dovranno essere portati in conservazione in relazione allo storico.

ANNO 2023: Reversali 1.448 per € 1.808.206,93, Mandati 1.099 per € 1.705.351,52 Anno 2024: Reversali 1.651 per € 1.688.999,56, Mandati 1.050 per € 1.652.288,54 GB di dati per ogni anno da portare in conservazione in relazione allo storico: non oltre 1 giga annuo

19 (Lotto 2) => QUESITO RICHIESTA DATI Si richiedono i seguenti dati: Anno 2024 numero mandati e reversali emessi Anno 2024 importo mandati e reversali emessi Anno 2023 numero mandati e reversali emessi Anno 2023 importo mandati e reversali emessi Si chiede inoltre di quantificare quanti GB di dati dovranno essere portati in conservazione in relazione allo storico.

ANNO 2023: Reversali 987 per € 1.286.168,67, Mandati 915 per € 1.106.260,49 Anno 2024: Reversali 1.053 per € 1.495.990,54, Mandati 983 per € 1.731.320,40 GB di dati per ogni anno da portare in conservazione in relazione allo storico: non oltre 1 giga annuo

20 (Lotto 3) => QUESITO RICHIESTA DATI Si richiedono i seguenti dati: Anno 2024 numero mandati e reversali emessi Anno 2024 importo mandati e reversali emessi Anno 2023 numero mandati e reversali emessi Anno 2023 importo mandati e reversali emessi Si chiede inoltre di quantificare quanti GB di dati dovranno essere portati in conservazione in relazione allo storico.

ANNO 2023: Reversali 822 per € 1.055.784,11, Mandati 598 per € 1.077.682,53 Anno 2024: Reversali 708 per € 1.001.194,62, Mandati 508 per € 804.295,03 GB di dati per ogni anno da portare in conservazione in relazione allo storico: non oltre 1 giga annuo

21 (Lotto 4) => QUESITO RICHIESTA DATI Si richiedono i seguenti dati: Anno 2024 numero mandati e reversali emessi Anno 2024 importo mandati e reversali emessi Anno 2023 numero mandati e reversali emessi Anno 2023 importo mandati e reversali emessi Si chiede inoltre di quantificare quanti GB di dati dovranno essere portati in conservazione in relazione allo storico.

ANNO 2023: Reversali 4.112 per € 4.611.592,72, Mandati 1.367 per € 4.954.571,47 Anno 2024: Reversali 2.883 per € 5.677.997,75, Mandati 1.387 per € 4.968.375,67 GB di dati per ogni anno da portare in conservazione in relazione allo storico: tra 1 e 2 giga annui

22 QUESITO SULLA DICHIARAZIONE DI SECRETAZIONE TECNICA: si richiede se l'allegato D Secretazione offerta tecnica debba essere obbligatoriamente compilato e allegato all'offerta tecnica anche in caso di non sussistenza di parti da secretare QUESITO SU MODELLO B OFFERTA TECNICA: nel modulo per la presentazione offerta tecnica, quando si parla di 'Distanza dallo sportello fisico messo a disposizione per i servizi di tesoreria .. la distanza stradale misurata da Municipio a Municipio è un refuso? Si intende la distanza dal Comune allo sportello messo a disposizione dall'Istituto?

1) l'Allegato D deve essere compilato solo in caso di secretazione dell'offerta; 2) NO, non è un refuso, si conferma quanto scritto nel modello, che corrisponde al disciplinare punto 17.1. La distanza “convenzionale” presa a riferimento riguarda la distanza tra il Comune che affida il servizio e il Comune nel quale sia posto lo sportello, misurata tra i due Municipi. Potendo in astratto due sportelli essere nel medesimo Comune, ma in punti diversi del territorio comunale, e con distanze diverse, la scelta del disciplinare è stata quella di dare un riferimento unitario, prendendo la distanza su un punto “centrale” di quel Comune, identificato con il Municipio.

23 QUESITO SU SCHEMA DI CONVENZIONE: all'art 3 comma 5, si chiede di confermare che i servizi richiesti inerenti alla tramitazione del nodo di pagamento, siano oggetto di apposita offerta e non ricompresi nel compenso QUESITO SU SCHEMA DI CONVENZIONE ART 4.2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - si chiede di integrare il testo della Convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: Il Tesoriere si impegna al ricevimento di comunicazione di variazione dei soggetti autorizzati alla firma, a provvedere nel più breve tempo possibile, alle incombenze inerenti le variazioni richiesta QUESITO SU SCHEMA DI CONVENZIONE ART 6.10 RISCOSSIONE si prega di confermare che l'accredito avvenga su apposito conto d'ordine

1) Art. 3 comma 5: non si conferma quanto richiesto, i servizi richiesti inerenti alla tramitazione del nodo di pagamento, non devono essere oggetto di apposita offerta e sono ricompresi nel compenso.; 2) Art. 4 comma 2: il testo originario direbbe che “Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.” Tuttavia, recependo la preoccupazione espressa nel quesito, che comunque la verifica dei poteri in base ai documenti di cui all’art. 9 comma 2, possa richiedere un poco di tempo in più, si prevede che il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio potrà essere integrato sostituendo l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4 con: Il Tesoriere si impegna, al ricevimento di comunicazione di variazione dei soggetti autorizzati alla firma, a provvedere nel più breve tempo possibile, alle incombenze inerenti le variazioni richieste e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento. 3) Art. 6 comma 10: si conferma che l’accredito avverrà su apposito conto d’ordine.

24 QUESITO SU SCHEMA DI CONVENZIONE ART 12.4 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA si chiede di integrare il testo della Convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: '.. nonché di assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente stesso'

Si conferma, l’art. 12 c. 4 verrà integrato al fondo, scrivendo che : “…, nonché l’assunzione di tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente stesso”

25 (Lotto 1) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

Si ritiene che tale documentazione relativa ai rendiconti non costituisca un allegato ai documenti del presente bando. Tuttavia, poiché si tratta di atti pubblici che ogni Comune ha l’onere di pubblicare sul proprio sito, a mero titolo collaborativo e per semplificare, si indica di seguito il link ove è possibile scaricare i dati richiesti, così come pubblicati dal Comune: VENAUS: https://albo.studiok.it/venaus/albostorico/dettaglio.php?id=MES00000000922024 Per Venaus Relazione Giunta: https://albo.studiok.it/venaus/albostorico/dettaglio.php?id=MES00000000512024

26 (Lotto 2) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

Si ritiene che tale documentazione relativa ai rendiconti non costituisca un allegato ai documenti del presente bando. Tuttavia, poiché si tratta di atti pubblici che ogni Comune ha l’onere di pubblicare sul proprio sito, a mero titolo collaborativo e per semplificare, si indica di seguito il link ove è possibile scaricare i dati richiesti, così come pubblicati dal Comune: https://albo.studiok.it/giaglione/albostorico/dettaglio.php?id=MES00000000922024 relazione del revisore: https://www.comune.giaglione.to.it/it-it/download/relazione-revisore-su-rendiconto-es-finanziario-2023-380772-31-1009-f66e569ea906ec7fb9dbdb5dfae61044

27 (Lotto 3) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

si ritiene che tale documentazione relativa ai rendiconti non costituisca un allegato ai documenti del presente bando. Tuttavia, poiché si tratta di atti pubblici che ogni Comune ha l’onere di pubblicare sul proprio sito, a mero titolo collaborativo e per semplificare, si indica di seguito il link ove è possibile scaricare i dati richiesti, così come pubblicati dal Comune: https://www.comune.novalesa.to.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo/Rendiconto-2023

28 (Lotto 4) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

Si ritiene che tale documentazione relativa ai rendiconti non costituisca un allegato ai documenti del presente bando. Tuttavia, poiché si tratta di atti pubblici che ogni Comune ha l’onere di pubblicare sul proprio sito, a mero titolo collaborativo e per semplificare, si indica di seguito il link ove è possibile scaricare i dati richiesti, così come pubblicati dal Comune: https://comune.oulx.to.it/amm_trasp/bilancio-preventivo-e-consuntivo/ (Selezionare il rendiconto di gestione 2023)

29 (Lotto 5) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

si ritiene che tale documentazione relativa ai rendiconti non costituisca un allegato ai documenti del presente bando. Tuttavia, poiché si tratta di atti pubblici che ogni Comune ha l’onere di pubblicare sul proprio sito, a mero titolo collaborativo e per semplificare, si indica di seguito il link ove è possibile scaricare i dati richiesti, così come pubblicati dal Comune: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=4854742

30 QUESITO DETTAGLIO FIDEJUSSIONI Si richiede di dettagliare quali sono attualmente le fidejussioni in essere emesse dal Tesoriere nell’interesse dei comuni. Si chiede di specificare l'importo, durata e la natura del contratto sottostante.

Non sono attualmente in essere fidejussioni emesse dal Tesoriere nell’interesse dei Comuni.

31 QUESITO UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Si chiede conferma che gli enti non abbiamo fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria negli ultimi 3 anni. In caso di riscontro negativo si richiede di dettagliare la punta massima di utilizzo e la durata media dell'utilizzo.

Si conferma

32 QUESITO TERMINALI POS Buongiorno, Si chiede di indicare il numero di terminali POS messi a disposizione del comune, facendo distinzione tra POS standard e PagoPA. Si chiede di indicare anche il numero delle operazioni annue e il volume annuo transato elencato per Comune.

Comune Venaus: n. 1 POS standard; n. 316 operazioni annue; € 28.104,00 volume annuo transato; nessun POS PagoPA Comune Sant’Ambrogio: nessun terminale POS ordinario; nessun terminale POS PagoPA Comune Novalesa : nessun terminale POS ordinario; nessun terminale POS PagoPA Comune Oulx: nessun terminale POS ordinario; nessun terminale POS PagoPA Comune Giaglione: nessun terminale POS ordinario; nessun terminale POS PagoPA

33 QUESITO DETTAGLIO FIDEJUSSIONI 2 Buongiorno, Con riferimento al quesito DETTAGLIO FIDEJUSSIONI a cui avete già debitamente risposto vi segnaliamo che per la posizione Comune di Novalesa viene segnalato in Centrale Rischi Banca D’italia, nella sezione crediti di firma, un importo di utilizzato pari a 42.000 € senza indicazioni di alcun importo di accordato e senza segnalazioni nelle sezioni sconfini. Vi chiediamo ulteriore conferma che il Comune non abbia fidejussioni in essere emesse dal tesoriere e vi chiediamo quale sia la natura della segnalazione e che in caso di aggiudicazione provvederete a sanare la centrale rischi contattando banca d’italia ed eliminandola in caso si trattasse di anomalia.

Si conferma che il Comune di Novalesa NON ha attualmente fidejussioni in essere emesse dal Tesoriere, come già debitamente risposto. Quanto ci riportate dalla Centrale Rischi si riferisce ad una fidejussione del 2011, rilasciata da Intesa San Paolo nei confronti della Città Metropolitana per le operazioni di una discarica di rifiuti comunale, non più operativa. In data 21.2.2025 prot. in arrivo n. 621 la città metropolitana di Torino ha svincolato il fidejussore e restituito al Comune la polizza n. 00492/8200/00507226 del 19/04/2011. Probabilmente sono ancora in corso le operazioni, da parte dell'ex fideiussore, per eliminare la segnalazione in Centrale Rischi. In caso di aggiudicazione quindi - se ancora necessario - il Comune provvederà a sanare la centrale rischi contattando Banca d’Italia ed eliminandola l'anomalia

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Dettaglio gara

4 QUESITO SPESE STIPULA Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Art. 26 Spese di stipulazione e di registrazione della convenzione si chiede di conoscere l’importo delle spese di pubblicazione e le spese contrattuali.

25 (Lotto 1) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

26 (Lotto 2) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

27 (Lotto 3) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

28 (Lotto 4) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

29 (Lotto 5) => QUESITO RICHIESTA DOCUMENTI Si richiede di allegare la seguente documentazione: Relazione revisori al rendiconto Anno 2023 Delibera di approvazione di Consiglio comunale del rendiconto Anno 2023 Nota integrativa/relazione di giunta al rendiconto 2023

30 QUESITO DETTAGLIO FIDEJUSSIONI Si richiede di dettagliare quali sono attualmente le fidejussioni in essere emesse dal Tesoriere nell’interesse dei comuni. Si chiede di specificare l'importo, durata e la natura del contratto sottostante.

31 QUESITO UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Si chiede conferma che gli enti non abbiamo fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria negli ultimi 3 anni. In caso di riscontro negativo si richiede di dettagliare la punta massima di utilizzo e la durata media dell'utilizzo.

32 QUESITO TERMINALI POS Buongiorno, Si chiede di indicare il numero di terminali POS messi a disposizione del comune, facendo distinzione tra POS standard e PagoPA. Si chiede di indicare anche il numero delle operazioni annue e il volume annuo transato elencato per Comune.

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