C.U.C. c/o Unione Montana Valle Susa -

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Gara aggiudicata a "UNICREDIT S.P.A."!

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Struttura Appaltante: Comune di None

Cig: B8E0582BC6

Stato: Aggiudicata

Oggetto: COMUNE DI NONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030 CON SUCCESSIVO RINNOVO QUADRIENNALE

Descrizione: COMUNE DI NONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030 CON SUCCESSIVO RINNOVO QUADRIENNALE

Importo di gara: € 108.000,00

Importo soggetto a ribasso: € 60.000,00
Importo non soggetto a ribasso: € 48.000,00

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

R.U.P.: Dott.ssa Emanuela Ronca

Data di pubblicazione: 30/10/2025

Data scadenza presentazione chiarimenti: 21/11/2025 12:00 - Europe/Rome

Data di scadenza bando: 01/12/2025 09:00 - Europe/Rome

Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica

Da: dalla data di pubblicazione della gara
A: 01/12/2025 09:00 - Europe/Rome

Data prima seduta pubblica amministrativa 01/12/2025 09:30 - Europe/Rome

Data apertura offerte economiche: 03/12/2025 11:30 - Europe/Rome

Riepilogo documentazione

Determina a contrarre - StampaA4 - 2025-10-24T114850.816.pdf
Determina di nomina R.U.P. - GU-2023-00026.PDF.P7M
Determina di approvazione atti di gara - UC-2025-00077.PDF.P7M
Allegato: Bando di gara - BANDO.pdf.p7m
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Bando di gara - DISCIPLINARE Definitivo.pdf.p7m
Capitolato - convenzione tesoreria.PDF
DGUE - espd-self-contained-request.xml
DGUE - espd-self-contained-request.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.html
Modulistica - MODULISTICA.zip
Manuali di gara - Note Operative - Streaming Gara - Operatore Economico.pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - UC-2025-00085.PDF.P7M
Allegato: Curriculum Commissario di gara - Frison Paola CV.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - ZIGIOTTI ARIANNA CV.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - CV - Isabella Perelli.pdf
Determina di approvazione verbale proposta di aggiudicazione - UC-2025-00089.PDF.P7M
Determina di aggiudicazione definitiva - UC-2025-00092.PDF.P7M
Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf.p7m

Verbali di Gara

Verbale verifica documentazione amministrativa - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf.p7m.p7m.p7m
Verbale valutazione documentazione tecnica - VERBALE GARA NR 2_signed.pdf.p7m
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria.pdf.p7m.p7m

Esporta in Excel Chiarimenti

1 QUESITO SIOPE+ Si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa, e che gli oneri e gli adempimenti per la conservazione sostitutiva a norma di legge dei dati sono totalmente a carico del Comune e che pertanto in base a quanto previsto il tesoriere conserverà unicamente gli ordinativi di sua competenza.

Si conferma.

2 Quesito Conti Postali L’Art. 6 Riscossioni comma 9 dello Schema della Convenzione di Tesoreria prevede che il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) e accredita all’Ente l'importo corrispondente. Si richiede conferma che i prelievi dai conti postali verranno disposti dall’Ente a mezzo richiesta da inoltrare al Tesoriere tramite i canali previsti e non mediante semplice emissione di ordinativo.

Si conferma

3 Quesito Rinnovo Con riferimento alle premesse del disciplinare di gara e all’art. 21 Durata della Convenzione durata ed importo dell’appalto – La durata del servizio prevede che il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2026 al 31/12/2030 rinnovabile alla scadenza per il quinquennio successivo (periodo dal 01/01/2031 al 31/12/2034), previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente. Si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.

Si conferma

4 Si richiede il numero degli ordinativi informatici emessi nel 2024 e nei primi 9 mesi del 2025. Nell'offerta economica è esclusa l'applicazione della commissione di utilizzo, ma nella Convenzione è indicata: trattasi di refuso? Si richiede di precisare se nell'offerta economica debba essere indicato un compenso OMNICOMPRENSIVO atteso che nel testo della Convenzione all'art. 18 vengono indicati costi per singoli tipi di operazione. Si richiede inoltre se nel canone debbano essere comprese le commissioni sul transato, atteso che all'art. 18 si parla di "commissioni per transazioni per l'attività di accredito tramite POS, canone fisso di utilizzo e costi di installazione /disinstallazione". In relazione, si richiede di precisare se trattasi di POS finanziari o compatibili con il sistema PAGOPA e il relativo numero. Si richiede quindi l'importo complessivo del transato POS, suddiviso tra Bancomat e carte di credito, per l'anno 2024 e il primo semestre 2025, il numero degli IUV emessi nel 2024 e primo semestre 2025 e l'importo medio dello scontrino. Si chiede di sapere se i POS compatibili con la piattaforma PagoPA debbano essere forniti in configurazione “Multiente”, con spese a carico dell’utente, ovvero se debbano essere fornii in configurazione “Monoente”, con spese a carico dell’Ente Creditore. Nell'offerta tecnica di richiede la descrizione del tipo e della qualità dei servizi che vengono offerti e che saranno disponibili in filiale: atteso che nella filiale è disponibile ogni tipo di servizio, si richiede di precisare il perimetro dei servizi, se relativi all'Ente, a dipendenti, ecc. Si chiede di precisare il numero delle operazioni svolte allo sportello e per cassa nel 2024 e se possibile nei primi 6/9 mesi del 2025, e se l'operatività sia compatibile con la presenza in Filiale di CSA (cassa automatica)

1. Ordinativi informatici emessi: anno 2024: 3400 mandati /3253 reversali 9 mesi anno 2025: 1991mandati/2413 reversali 2. L’offerta economica deve essere OMNICOMPRENSIVA ( no costi singole operazioni) 3. Non è previsto utilizzo/fornitura e costo POS 4. IUV emessi: Anno 2024 n. 4417, Semestre 2025 n. 2602 5. Descrizione perimetro servizi relativi all’Ente 6. Il numero di operazioni effettuate allo sportello sono mediamente nr 4 annue 7. Non è necessaria la cassa automatica

5 Si richiede di voler cortesemente inviare la relazione del Collegio Sindacale al bilancio consuntivo 2024 che non risulta pubblicata sul sito - Amministrazione Trasparente

La Stazione Appaltante ha provveduto alla pubblicazione della relazione sul sito - Amministrazione Trasparente.

6 Quesito Emissioni Fidejussioni Si chiede conferma che l’eventuale rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso. Si chiede altresì conferma che l’attivazione della garanzia è correlata ad apposizione del vincolo sull'anticipazione di tesoreria.

Si conferma

7 QUESITO RILASCIO CARTE DI CREDITO Si chiede conferma che il rilascio di carte di credito sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere nel caso in cui il regolamento di contabilità lo preveda. Si chiede altresì conferma che alla delibera dell’importo del plafond della carta di credito sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto.

Si conferma

8 QUESITO INDICE DI RIFERIMENTO ART. 118 BIS DEL TESTO UNICO BANCARIO Con il presente quesito siamo a chiedere conferma che la variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento saranno disciplinati secondo i termini di legge e che, quindi, in conformità con le previsioni normative recate dall’art. 118 bis del Testo Unico Bancario, introdotto dal Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, in caso di sostanziale variazione o cessazione del parametro di riferimento applicato alla convenzione, si applicheranno le modifiche all’indice di riferimento sostitutivo secondo quanto indicato nei piani di sostituzione, tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca. Gli eventuali aggiornamenti dei piani saranno portati a conoscenza almeno una volta l’anno o alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche.

Si conferma

9 Quesito sui controlli di bilancio Con riferimento a quanto previsto dall’ art 7 comma 6 e 7 considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale) il cui art.57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione) siano da considerarsi superate. Si chiede altresì conferma che le previsioni all’ Art. 9 Trasmissione di atti e documenti comma 5/6 e 7 si siano da intendersi superate in quanto, e quindi da cassare in quanto come descritto sopra il tesoriere non effettuerà più i controlli di bilancio.

Si conferma

10 Quesito Tasso euribor base 365 Con riferimento al disciplinare di gara Art. 17 offerta economica – Tabella criteri punto 1 e 2 - è previsto l'inserimento di un'offerta in termini di spread rispetto al tasso Euribor a tre mesi, con divisore 365, media mese precedente considerato che a partire dal 1/4/2019, nell'ambito del processo di riforma degli indici di riferimento, l'European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor, ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365giorni (cd. "Euribor 365"), mantenendo invece la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/360 giorni si chiede conferma che il dato relativo a detti elementi di valutazione possa essere inserito in termini di spread rispetto al tasso Euribor a tre mesi, media mese precedente con divisore 360. Fermo restando che lo spread in diminuzione non potrà comunque portare ad un saggio d’interesse negativo.

Si conferma

11 Quesito PagoPA Con riferimento ai servizi di incasso PAgoPA, si chiede conferma che, nell’ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti e che, come indicato nelle linee guida di AGID, l’unico impegno in capo al Tesoriere è il trasferimento degli incassi ricevuti dai vari PSP sul conto di Tesoreria generando un provvisorio di entrata per ogni PSP. Al contrario, qualora il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo retando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti e non ricomprese nel servizio di tesoreria.

Si conferma

12 Buon pomeriggio, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento dell'iter di valutazione della procedura, si richiede una proroga del termine per la presentazione della documentazione di gara e per porre ulteriori eventuali quesiti di 15 giorni (o almeno 7 giorni lavorativi)

Non si ritiene che sussistano le motivazioni per una proroga dei termini previsti nel disciplinare di gara.

13 Quesito filiale art 2 comma 1 convenzione Con riferimento al disciplinare di gara art 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA e con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Articolo 2 Affidamento del servizio comma 1 si chiede conferma che il requisito e l’indicazione del possesso di un’Agenzia dovrà essere posseduto dal concorrente in fase di partecipazione alla gara ed avvio del servizio, potendo comunque l'aggiudicatario dislocare, in vigenza di contratto, il servizio in altro luogo con assenso dell'Ente o, in caso contrario, con recessione dalla Convenzione da parte del Comune. Per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempienza del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente prevista convenzionalmente.

Si conferma

14 QUESITO PRIVACY Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Art. 23 Trattamento dei dati personali si fa presente che l’aggiudicatario agirà quale responsabile del trattamento dei dati si chiede conferma che il Comune si rende disponibile a sottoscrivere il DPA e le misure di sicurezza standard Banca per fattispecie del servizio oggetto di gara.

Si conferma

15 Quesito SDD Con riferimento alla convenzione di tesoreria articolo 6 Comma 13 si richiede di quantificare il numero degli SDD e il loro valore annuale, si chiede altresì conferma che il servizio di incasso tramite SDD non essendo presente nell’offerta economica sarà oggetto di successiva trattativa separata per definirne i costi.

Si confermano n. 4 procedure SDD in addebito per un importo annuo di € 1.040,38. Al momento non è previsto il servizio di incasso con procedura SDD, il costo potrebbe essere successivamente concordato.

16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE In riferimento a quanto indicato all’art. 8 del Modello A – Domanda di partecipazione Opzione 1: Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti è tenuta entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte” L’Allegato II.3 del D. Lgs. 26/2023, al comma 3 prevede l’obbligo consegna di detta Relazione per “Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti”. Si chiede pertanto conferma che, in linea con le previsioni dell’Allegato II.3 del D. Lgs. 26/2023, gli operatori economici rientranti nel relativo comma 1 (quindi obbligati alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) , non sono tenuti alla consegna di detta Relazione ma esclusivamente a produrre “copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità” all’atto della partecipazione alla gara (documento obbligatorio previsto dal Disciplinare al punto 5.2 altre cause di esclusione).

Si conferma.

17 Quesito Costi Manodopera Con riferimento ai costi della manodopera indicati in 12.000 € dalla stazione appaltante all’Art 3 del disciplinare di gara, si chiede di specificare che tale costo sia da intendersi il costo della manodopera per un numero di anni pari a 5 e per un importo a base di gara di euro 60.000 €.

Si conferma

18 Quesito Assunzione Personale In relazione al Modello A domanda di Partecipazione art. 10 Assunzione di ulteriori Impegni: “Il concorrente si impegna, ad assicurare in caso di aggiudicazione: - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile; - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile Delle nuove assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;” si chiede di confermare che, a coerenza con i principi giuridici unionali e del nostro ordinamento e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, la stessa debba interpretarsi in modo elastico e compatibilmente con i principi in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. Conseguentemente, la previsione si intende rispettata e non comporta alcun obbligo in capo all’aggiudicatario laddove lo stesso sia già in possesso di una propria struttura in grado di gestire autonomamente il servizio oggetto del contratto comprese le attività ad esso connesse o strumentali, fermo restando che qualora, viceversa, sussistesse, sulla base di esclusiva valutazione discrezionale dell’aggiudicatario, l'esigenza di assumere ulteriore personale per l’espletamento del servizio in appalto, la stessa sarà soddisfatta assicurando: • una quota pari una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; • una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

Si conferma

19 Quesito n. dipendenti Si chiede conferma che nel Modello A domanda di partecipazione Art 9, sia da indicare il numero di dipendenti riferito al numero indicato nell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto dall’operatore economico.

Il numero dei dipendenti da indicare al punto 9 del MODELLO A è quello riferito al momento della presentazione dell'offerta.

20 In relazione all'offerta tecnica , si chiede di precisare l'ambito del CRITERIO 3.4 "Descrizione del tipo e della qualità dei servizi che vengono offerti e saranno disponibili in filiale" : si chiede di perimetrare i servizi, dal momento che la Filiale nella sua normale operatività può offrire e rendere disponiobile qualunque tipo di servizio bancario/assicurativo. I servizi devono intendersi rivolti al solo Ente? Ai suoi dipendenti? A tutti i cittadini? Quanto precede in modo per poter descrivere in modo chiaro, preciso ed approfondito tutti i vari aspetti, ed adempiere ai criteri previsti per l'attribuzione del coefficiente.

Si richiede una descrizione dei servizi offerti riservati all’ente

21 QUESITO 1 Schema di Convenzione Convenzione - Art. 4.2 - Caratteristiche del servizio Si chiede di integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: “Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all’Ente dell’avvenuta esecuzione.” Convenzione - Art. 6,9 – Riscossioni Si chiede di integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.” Convenzione - Art. 6,10 - Riscossioni “Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.” Si prega di confermare che l’accredito avvenga su apposito conto d’ordine. Convenzione - Art. 12.4 - Anticipazioni di tesoreria Si chiede di integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: “In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria” nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso.” Convenzione - Art. 12.8 - Anticipazioni di tesoreria Si chiede di integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: “Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa.” Convenzione - Art. 15.2: - Tasso debitore e creditore Si chiede di integrare il testo della convenzione, in caso di aggiudicazione del servizio, con la seguente previsione: “Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno subordinate ad insindacabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesorerie e saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle Parti. Convenzione - Art. 7.6 – Art. 7.7: - Pagamenti Si fa presente che il tesoriere non è più tenuto alla verifica degli stanziamenti e della capienza dei capitoli di bilancio. Si chiede di confermare che trattasi di refuso Convenzione - Art. 9.4 – 9.5 – 9.6 – 9.7: - Trasmissione di atti e documenti Si fa presente che il tesoriere non è più tenuto alla verifica degli stanziamenti e della capienza dei capitoli di bilancio. Si chiede di confermare che trattasi di refuso QUESITO 2 DISCIPLINARE DI GARA Domanda 2.1 Art. 15.1 - Domanda di partecipazione ed eventuale procura Confermate che la domanda e le relative dichiarazioni richieste possano essere firmate, in luogo del legale rappresentante, o da un procuratore dello stesso, da soggetto munito dei necessari poteri ad impegnare l'Impresa facoltizzato mediante idonea Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa, con produzione di copia conforme all'originale del Processo Verbale della relativa Adunanza del C.d.A., corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione? Domanda 2.2 Art 17 Offerta economica – Tabella criteri punti 1 e 2 Si evidenzia che Le condizioni economiche previste nella Tabella Criteri punti 1 e 2 fanno rinvio a tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con “convenzione di calcolo” (o “base”) 365 giorni. Al riguardo riteniamo opportuno evidenziare a codesta spettabile amministrazione che il 28 novembre 2018 l’EMMI (European Money Markets Institute), in qualità di amministratore dei parametri Euribor, ha comunicato che a partire dal 1 aprile 2019 il risultato del calcolo del parametro da esso effettuato viene pubblicato solo su base 360, mentre ne è stata dismessa, per ragioni di semplificazione, la pubblicazione su base 365 QUESITO 3 Modello C Offerta Economica Domanda 3.1 Si evidenzia che Le condizioni economiche previste nello schema di offerta Punto 1 (tasso di interesse passivo e Tasso di interesse Attivo) fanno rinvio a tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con “convenzione di calcolo” (o “base”) 365 giorni. Al riguardo riteniamo opportuno evidenziare a codesta spettabile amministrazione che il 28 novembre 2018 l’EMMI (European Money Markets Institute), in qualità di amministratore dei parametri Euribor, ha comunicato che a partire dal 1 aprile 2019 il risultato del calcolo del parametro da esso effettuato viene pubblicato solo su base 360, mentre ne è stata dismessa, per ragioni di semplificazione, la pubblicazione su base 365 Si chiede pertanto di utilizzare il parametro base 360 nella redazione dello Modello di offerta economica. QUESITO 4 Domanda 4.1 Al fine di partecipare al bando di gara, siamo a richiedervi i seguenti dati statistici: 1. Nr mandati emessi e relativi importi negli ultimi 2 anni avendo cura di specificare quanti richiesti a mezzo Bonifici SEPA in Euro, bonifici fuori ambito SEPA, Bonifici Esteri in Euro, Bonifici Esteri in divisa, bonifici in contanti presso gli sportelli dell’Istituto Cassiere, emissione Assegni Circolari, Pagamenti tramite bollettini postali, pagamenti PagoPA 2. Nr reversali emesse e relativi importi negli ultimi 2 anni specificando quelle effettuate in contanti/assegni presso l’Istituto Cassiere 3. nr di POS in essere e volume di transato con indicazione se abilitati pago PA 4. Utilizzo di MAV e nr MAV emessi nel 2024/2025 5. Utilizzo di RID e nr RID emessi anno 2024/2025 6. Utilizzo di RIBA e nr RIBA emessi anno 2024/2025 7. Utilizzo di Incasso Domiciliato (SDD) e nr SDD emessi anno 2024/2025 8. n. dipendenti 9. Ammontare di eventuali giacenze depositate presso il tesoriere con andamento mensile degli ultimi 2 anni se possibile 10. Ammontare di giacenze presso Banca d’Italia 11. nr. e importo di eventuali fideiussioni rilasciate nell’interesse dell’Ente 12. eventuale utilizzo medio dell’anticipazione di cassa degli ultimi 2 anni 13. se la gestione del Siope + viene svolta dalla Banca Tesoriere o da Software House (in questo caso indicare il nome di quest’ultima) 14. se la conservazione a norma viene svolta dalla Banca Tesoriere o da Software House

RISPOSTA A QUESITO N. 1 - Sono ammesse le modifiche non significative della documentazione di gara. Convenzione Art. 7.6 – Art. 7.7: - Pagamenti: SI CONFERMA (vedasi quesito n.9). Convenzione - Art. 9.4 – 9.5 – 9.6 – 9.7: SI CONFERMA. RISPOSTA A QUESITO N. 2 - Domanda 2.1 - Si conferma, così come previsto dal disciplinare di gara all'art. 15.1 "Domanda di partecipazione ed eventuale procura". Domanda 2.2 - Si conferma (vedasi quesito n. 10). RISPOSTA A QUESITO N. 3 - Si conferma (vedi quesiti precedenti). RISPOSTA A QUESITO N. 4 - 1) Anno 2023 n. 3118 importo € 7.600.048,56 Anno 2024 n. 3044 importo € 7.588.409,47 - i bonifici rappresentano il 99% degli importi ed il resto PagoPA 2) Reversali emesse Anno 2023 n. 3342 importo € 7.435.600,42 Anno 2024 n. 3253 importo € 7.370.664,65 in contanti /assegni presso l'Istituto Cassiere: zero 3) Non sono presenti POS su conto di tesoreria 4) Non sono stati emessi MAV 5) Nono sono stati emessi RID 6) Non sono stati emessi RIBA 7) Non ci sono incassi con SDD 8) i dipendenti dell'Ente sono 28; 9)Le giacenze sono sul conto ordinario Banca d'Italia 10) Giacenze € 2.521.482,53; 11) Non sono state rilasciate fideiussioni 12) L'Ente non si è avvalso dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa 13) La gestione SIOPE + viene svolta dalla software house SISCOM, applicativo in uso presso l'Ente 14) Il tracciato Comune-tesoreria viene conservato dall'Ente tramite software house.

22 Quesito n. dipendenti 2 Con riferimento al quesito n. dipendenti ed in conformità ai principi di proporzionalità, alla luce del consolidato orientamento secondo cui gli adempimenti formali richiesti agli operatori economici non devono tradursi in oneri sproporzionati, si chiede alla stazione appaltante di confermare che, possa ritenersi ammissibile, in alternativa al dato puntuale alla data di presentazione dell’offerta, l’indicazione del numero di dipendenti risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tale dato, considerato la struttura organizzativa complessa è difficilmente reperibile poiché il numero del personale è soggetta a variazioni continue e il dato definitivo è disponibile solo su base periodica. Tale dato, desunto dall’ultimo bilancio disponibile è verificabile, ufficiale e costantemente utilizzato nei bandi e nella documentazione aziendale come riferimento per la dimensione dell’operatore economico.

Se non è possibile indicare il numero dei dipendenti alla data di presentazione dell'offerta, indicare il dato più aggiornato in possesso dell'operatore economico.

23 Quesito attestazioni Con riferimento a quanto indicato all’art.6.2 del disciplinare di gara viene indicata come comprova del requisito di capacità tecnico professionale di aver gestito con buon esito negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di scadenza del presente bando, il servizio di tesoreria in enti locali di cui almeno tre in un ente con popolazione non inferiore a 8.000 abitanti. Poiché il disciplinare non prevede alcun requisito minimo di importo relativo ai servizi svolti, e considerato che il dato economico potrebbe rientrare tra quelli non pubblicabili ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e della riservatezza commerciale dell'amministrazione certificante si chiede di confermare che ai fini della validità della certificazione come comprova del requisito, sia sufficiente indicare oggetto e periodo svolto del servizio, potendo omettere l'importo, non essendo lo stesso oggetto di valutazione/requisito dalla lex specialis pubblicata.

Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto riguarda la gestione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, del servizio di tesoreria di almeno tre enti locali, che rappresentino una popolazione complessiva di almeno 8000 abitanti, SENZA indicazione dell'importo.

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Dettaglio gara

Gara aggiudicata a "UNICREDIT S.P.A."!

5 Si richiede di voler cortesemente inviare la relazione del Collegio Sindacale al bilancio consuntivo 2024 che non risulta pubblicata sul sito - Amministrazione Trasparente

12 Buon pomeriggio, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento dell'iter di valutazione della procedura, si richiede una proroga del termine per la presentazione della documentazione di gara e per porre ulteriori eventuali quesiti di 15 giorni (o almeno 7 giorni lavorativi)

19 Quesito n. dipendenti Si chiede conferma che nel Modello A domanda di partecipazione Art 9, sia da indicare il numero di dipendenti riferito al numero indicato nell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto dall’operatore economico.

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