CON DETERMINAZIONE N. 47 DEL 07.07.2022 SONO STATI PROROGATI I TERMINI DELLA GARA COME SEGUE: TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTA DI CHIARIMENTI 05.08.2022 ORE 12:00 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 08.09.2022 ORE 18:00 PRIMA SEDUTA DI GARA: 09.09.2022 ORE 09:30

LOTTO 1 COMUNE DI VILLAR DORA 1) In riferimento all’Art. 3, comma 7 dello Schema di Convenzione, si richiede di confermare se la commissione (percentuale sul riscosso) che dovrà essere indicata nel modulo “Offerta Servizio Tesoreria” dovrà essere espressa con un’unica percentuale valida sia per il transato “Pagobancomat” che per quello delle di Carte di credito. Si conferma che la commissione (percentuale sul riscosso) è unica. 2) In riferimento all’Art. 12, comma 15 dello Schema di Convenzione, si richiede di confermare – in caso di avvenuta aggiudicazione della gara - l’accettazione da parte Vostra della seguente frase, ad integrazione del Vostro inciso: “ Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio saranno in ogni caso soggette alla valutazione del merito creditizio da parte del Tesoriere e saranno regolate alle condizioni di tasso indicate nell’offerta allegata di cui al comma 9.” 3) In riferimento all’Art. 18, comma 1 dello Schema di Convenzione, si richiede di confermare – in caso di avvenuta aggiudicazione della gara - l’accettazione da parte Vostra della seguente variazione al Vostro inciso:”Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, potrà rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori”. Per i punti 2 e 3 Entrambe le proposte paiono variazioni sostanziali al contratto da sottoscrivere (Convenzione), approvato dal Consiglio Comunale, e quindi modificabile solo in tale sede. Tali modifiche, se approvate dal R.U.P., apporterebbero all'atto un vizio di legittimità per incompetenza. LOTTO 2 COMUNE DI BUSSOLENO 1) In riferimento all’Art. 2, comma 4 dello Schema di Convenzione, si richiede di confermare – in caso di avvenuta aggiudicazione della gara – l’accettazione da parte Vostra della seguente variazione Vostro inciso: ”La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l’individuazione del gestore subentrante, fatte salve nuove ulteriori disposizioni normative, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi. SI CONFERMA 2) In riferimento all’Art. 3, comma 7 dello Schema di Convenzione, si richiede di confermare se la commissione (percentuale sul riscosso) che dovrà essere indicata nel modulo “Offerta Servizio Tesoreria” dovrà essere espressa con un’unica percentuale valida sia per il transato “Pagobancomat” che per quello delle di Carte di credito. SI CONFERMA 3) In riferimento all’Art. 7, comma 7 dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che tale comma si riferisce a normativa superata, successivamente all’entrata in vigore dei seguenti provvedimenti e che quindi non possono impegnare il Tesoriere: 1. l’art. 57, comma 2-quater del DL 124/2019 ha abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 216 e il comma 2, lett. a), dell’art. 226 del TUEL, facendo venir meno, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, i vincoli di verifica del tesoriere sui bilanci degli enti; 2. l’art. 52, comma 1 del DL 104/2020 rimuove gli analoghi vincoli di controllo del tesoriere nel caso di esercizio provvisorio (commi 4 e 6 dell’art.163 TUEL) e nel caso di variazioni di bilancio (comma 9-bis dell’art.175 TUEL); 3. l’art. 52, comma 2 del DL 104/2020 provvede a modificare il comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in coerenza con l’abrogazione del citato comma 9-bis dell’art.175 TUEL SI CONFERMA 4) In riferimento all’Art. 7, comma 19 dello Schema di Convenzione, si chiede conferma quanto di seguito riportato:“A seguito della introduzione della normativa SEPA, non è più prevista la valuta compensata. Pertanto l’Ente dovrà produrre uno o più flussi informatici dei bonifici, predisposto in proprio o avvalendosi di altro soggetto, secondo le regole SEPA, ovvero singoli mandati per il pagamento delle retribuzioni. Il flusso o i mandati, dovranno contenere l’indicazione della “data di regolamento” (o pagamento). A titolo puramente esemplificativo, per pagamenti da effettuarsi il 27 del mese, la data di esecuzione da indicare sarà: - il 27, da anticipare al 26 (venerdì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, per i beneficiari con Conto Corrente su Banca del Tesoriere (ABI su ABI uguale); - il 26, da anticipare al 25 (giovedì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, per i beneficiari con Conto Corrente su Banca diversa dal Tesoriere (ABI su ABI diverso). I tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari del Comune saranno quelli stabiliti dalla normativa europea SEPA. Al Comune spetta l’onere di disporre le disposizioni in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento. Nei pagamenti, il tesoriere è impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle disposizioni solo in caso di adozione dell’ordinativo informatico. In caso di inoltro cartaceo, dal secondo giorno lavorativo successivo” SI CONFERMA 5) In riferimento all’Art. 12, comma 16 dello Schema di Convenzione, si richiede di confermare – in caso di avvenuta aggiudicazione della gara – l’accettazione da parte Vostra della seguente frase ad integrazione del Vostro inciso: “ Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio saranno in ogni caso soggette alla valutazione del merito creditizio da parte del Tesoriere e saranno regolate alle condizioni di tasso indicate nell’offerta allegata di cui al comma 9.” SI CONFERMA 6) ) In relazione all’Art.17, comma 1 dello Schema di Convenzione, confermate che non vengono richieste offerte economiche in merito alla custodia e amministrazione di titoli e valori di proprietà del Vostro Ente? SI CONFERMA 7) In riferimento all’Art. 18, comma 1 dello Schema di Convenzione, si richiede di confermare – in caso di avvenuta aggiudicazione della gara - l’accettazione da parte Vostra della seguente variazione al Vostro inciso: “Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, potrà rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori SI CONFERMA LOTTI 4 E 5 SI PROCEDERA' A FORNIRE RISPOSTA NON APPENA VERRA' FORNITA DALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEGLI ENTI

1) Art. 3 comma 7: unica commissione valida per il transato Pagobancomat e carte di credito. 2) Art. 7 si conferma che per un refuso manca il capoverso n. 7 3) Art. 7 comma 19. Si conferma quanto riportato. 4) Art. 12 comma 16. Si accetta l’integrazione.

1) Art. 3 comma 7: unica commissione valida per il transato Pagobancomat e carte di credito. 2) Art. 7 si conferma che per un refuso manca il capoverso n. 7 3) Art. 7 comma 19. Si conferma quanto riportato. 4) Art. 12 comma 16. Si accetta l’integrazione.