DOMANDA 1) In riferimento all’Art.2 dello Schema di Convenzione, comma 1, si richiede di confermare che Le parti si danno atto che autonome scelte aziendali di natura organizzativa, insindacabili dal Comune, potranno - durante il periodo di durata della convenzione – determinare la Banca a chiudere lo sportello presso cui l’Ente inizialmente intrattiene i rapporti di conto corrente, andando a svolgere il servizio presso filiali in altro Comune, ovvero portare ad una diversa distribuzione dell’orario di apertura al pubblico di tale sportello .In tali eventualità sarà facoltà del Comune recedere anticipatamente dalla convenzione, senza applicazione di penali per entrambe le parti o, in alternativa, proseguire con lo sportello del Tesoriere più vicino alla sede comunale e/o nel modificato orario di sportello. In virtù di ciò ed a maggior chiarificazione della finalità dello stesso, le parti danno atto che in nessun caso tale eventuale autonoma determinazione della Banca Tesoriera potrà essere configurata quale inadempimento contrattuale. RISPOSTA Si conferma DOMANDA 2) In riferimento all’Art. 3 dello Schema di Convenzione, comma 7, ultimo capoverso, si comunica che il Tesoriere potrà disporre di Pos mobili abilitati al Pago Pa presumibilmente entro il primo semestre 2023. Alla luce di ciò si chiede conferma se il Vs. Spettabile Comune, sia disposto ad accettare tale previsione. RISPOSTA Si conferma DOMANDA 3) In riferimento all’Art. 15 – Tasso debitore e creditore - comma 1, si specifica che: - dal 1° ottobre 2016 gli interessi nelle operazioni bancarie sono regolati dall’ Art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario - T.U.B e Delibera del CICR del 3 agosto 2016. - La periodicità degli interessi creditori e debitori del conto corrente e delle aperture di credito in conto corrente, è ora annuale, con calcolo da effettuarsi al 31 dicembre di ogni anno; gli interessi debitori derivanti dall’utilizzo di aperture di credito che vengono stipulate e che si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare sono immediatamente esigibili. - La banca, in qualità di tesoriere, gestirà pertanto come segue i suddetti interessi: - gli interessi creditori saranno conteggiati periodicamente il 31.12 di ciascun anno (oppure alla data di estinzione del conto) e accreditati con pari valuta in conto; - gli interessi debitori maturati sulle anticipazioni di cassa relative al servizio di tesoreria e cassa, saranno quindi conteggiati il 31.12 di ciascun anno (oppure ad eventuale diversa data di estinzione dell’anticipazione di cassa) e addebitati con pari valuta in conto. Confermate quanto sopra esplicitato? RISPOSTA Si conferma DOMANDA 4) In riferimento all’Art. 15 – Tasso debitore e creditore - comma 2, confermate che l’inciso “Il tasso creditore per l’Ente non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al tasso Riferimento BCE che sarà di tempo in tempo pubblicato dalla Banca Centrale Europea” trattasi di refuso in quanto sul Modello 3 – Offerta economica- al punto 5 viene richiesto di presentare un’offerta di tasso di interesse attivo sulle giacenze parametrato all’Euribor a 3 mesi base 360 gg.? RISPOSTA Si conferma DOMANDA 5) In riferimento all’Art.17 – Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità, comma 1, confermate che l’eventuale richiesta al Tesoriere di assumere in custodia e amministrazione titoli e valori di proprietà dell’Ente sarà oggetto di una richiesta economica separata all’atto della richiesta considerato che sul modello 3 – Offerta economica non è previsto l’inserimento di un’offerta economica a tale riguardo? Oppure, in alternativa, confermate che tale offerta economica potrà essere inserita implementando le voci presenti nell’Offerta economica? RISPOSTA Nel caso in cui venga richiesto al tesoriere di assumere in custodia e amministrazione titoli e valori, tale richiesta sarà oggetto di una richiesta economica separata DOMANDA 6) In riferimento all’Art. 18 – Garanzia Fideiussoria, comma 1 dello Schema di Convenzione -, si richiede di confermare – in caso di avvenuta aggiudicazione della gara - l’accettazione da parte Vostra della seguente variazione al Vostro inciso: “Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, potrà rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori”. RISPOSTA Si conferma